機(jī)械行業(yè)整體觀點(diǎn):15年下半年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、制度變革(國企、低空)。

　　重點(diǎn)推薦:贏合科技、新研股份、四川九洲、上海機(jī)電、慈星股份、時代新材、雙良節(jié)能、安徽合力、浙江鼎力、龍馬環(huán)衛(wèi)、智慧農(nóng)業(yè)、軟控股份、博林特。

　　長期看好:金明精機(jī)、科達(dá)潔能、中聯(lián)重科、海達(dá)股份、機(jī)器人、華昌達(dá)、杰瑞股份等。

　　機(jī)器人及自動化:本周,發(fā)改委表示要創(chuàng)新中央基金的使用方式,考慮用產(chǎn)業(yè)基金、擴(kuò)大國際合作等方式支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。融資渠道增加利好產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,中央基金的支持將推動“機(jī)器換人”加速進(jìn)行。看好行業(yè)中長期發(fā)展前景,重點(diǎn)推薦贏合科技、上海機(jī)電、慈星股份、軟控股份、博林特、金明精機(jī)。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械:本周,農(nóng)業(yè)部審議通過《關(guān)于開展主要農(nóng)作物全程機(jī)械化推進(jìn)行動的意見》,強(qiáng)調(diào)要不斷提高農(nóng)機(jī)化水平,行業(yè)持續(xù)迎來政策紅利。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的兩大重點(diǎn)方向是機(jī)械化和“互聯(lián)網(wǎng)+”,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節(jié)的效率是行業(yè)大勢所趨,重點(diǎn)推薦新研股份、智慧農(nóng)業(yè)。

　　節(jié)能環(huán)保設(shè)備:本周,國家氣候戰(zhàn)略中心表示目我國將在2016年啟動全國碳排放權(quán)交易市場。目前碳排放權(quán)交易在7省市試點(diǎn),未來將充分運(yùn)用市場化手段完成節(jié)能減排目標(biāo)。重點(diǎn)推薦科達(dá)潔能、雙良節(jié)能、龍馬環(huán)衛(wèi)。

　　工程機(jī)械:工程機(jī)械企業(yè)收入降幅收窄,轉(zhuǎn)型和“走出去”是傳統(tǒng)龍頭的新方向,高端細(xì)分領(lǐng)域受益人力成本上升需求快速增長,推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。

　　軌交設(shè)備:本周,何華武院士表示中國高鐵將向更高速便捷、更安全可靠、更智能高效、更低碳環(huán)保、更可持續(xù)化五個方向發(fā)展。隨著鐵路招標(biāo)大單敲定,未來三年行業(yè)投資將上揚(yáng),推薦時代新材、海達(dá)股份、尼康機(jī)電、永貴電器。

　　通用航空:年初以來配套機(jī)場設(shè)施建設(shè)進(jìn)程加快顯示相關(guān)政策存松動跡象,行業(yè)有望加速發(fā)展。地面設(shè)備提供商將會率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

　　能源海工裝備:從工信部發(fā)布海工“白名單”申報通知,將調(diào)整優(yōu)化海工裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局,推進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組,推薦寶德股份、杰瑞股份。